Есть там такой интересный эпизод, произошедший как раз в такой брокерской конторе, где Ливермор часто торговал. Был там человек, которого они между собой окрестили Индюком и как-то раз Ливермор дал ему наводку на покупку каких-то акций, не освежал, поэтому рассказываю чисто по памяти, да и суть не в мелочах. «Индюк», поразмыслив, купил эти акции, поблагодарил Ливермора за «наводку» и на том все. Через некоторое время Джесси ему говорит – можно закрывать покупки по этим акциям. Представляю себе это приблизительно так:
Ничего никому не напоминает?) «Индюк» задал ему пару вопросов. Разве у нас не бычий тренд? Если у нас бычий тренд, то зачем закрывать покупки.
Мне такие рассказы говорят только об одном, что их пишет тот, кто в теории успешно торгует, а по факту отношение к торгам туманные. И объясняется такое понимание сего рассказа просто, на “форекс” вход в рынок происходит под залог, если вдруг курс пойдет не в ту сторону, то депозит будет поглощен и закрыта сделка по стоп ауту. Торговать по тренду, это целая наука, не все так просто в выражении “купил по тренду и забыл”. Нужны как минимум, два условия для получения максимальной прибыли в долгосрок, это большой депозит и грамотный вход в тренд. Смотрим график евро с января 2021 года, когда долгосрочники начали петь о распродаже доллара, и некоторое время (4 месяца), доллар действительно падал, отметил этот ложный тренд цифрой (1). Это как в истории с Индюком, только с плохой концовкой, где не стал закрывать сделку и получил разворот, а ведь Ливермор советовал… О чем эта история говорит, что советовать после, все могут, а если бы все не так все пошло, как “мы видим”? Как в январе-марте 2021 года? И таких случаев полно, отметил повторный тренд с мая 2021 года, и если бы советовали входить в этих точках (желтые стрелки), то сколько депозитов было поглощено на форексе? Там не пару десятков пунктов в виде отката было, а несколько сотен пунктов, и это порой та самая маржа, которую поедет такое движение.
Сейчас по евро (eur/usd), нет четко понимания 100% тренда и об этом говорит не только фьючерс и опционы, но внешние факторы. Цена откатилась от паритета всего на 400 пунктов, и фьючерс показывает чистую позицию хеджеров возле исторических уровней, то есть видим вариант, что рост “возможно” будет ограничен и “возможно” будет попытка откатить повторно.
Опционы аналогично, не показывают запредельный открытого интереса (OI), в следующих месяцах, и только в текущем контакте, есть четкая цель по возможному росту, это call опцион 1,0700 с OI (31762 опционных контракта). Это как намек, что это пока возможный предел по росту, большего от таких данных многие и не ждут, и скорее готовы продавать до данного уровня, чем покупать. Причина тому кроется в фундаменте, когда в Европе зима на носу и цены начнут ломится вверх на энергорынке, то куда инфляция начнет ломится? В США ситуация намного лучше чем в ЕС, и спрашивается о каком треде евро тут можно говорить? На чем расти, на “так вижу”?
То что aab озвучивает свои действия, так у него данные насколько я понял берутся с объемов опционной торговли, объемы фьючерсов, данные с отчетов COT и прочие вычисления, но в итоге, он вот так показывает свою “методику анализа текущей рыночной ситуации по отчетам CME”. Остальные, кто используют термины, такие как “ядро” или “матрица”, аналогично берут данные из отчетов CME, это более новые методы анализа, где ядро означает середину, где наиболее большое скопление OI или другое значение. Не все сидят на графиках столетних и квартальных уровнях, а ищут новые методы анализа CME. Отчеты или биллютени CME, так не секрет, они дважды в день могут показать изменения (PRELIMINARY и Final), как в месячных отчетах, так и в недельных.
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки